Les opérations décrites doivent être réalisés avant tout chargement de factures dans Conciliator Expert car les factures seront affectées comptablement sur les comptes créés.

Conciliator Expert utilise, pour affecter vos factures, un plan comptable unique que nous appelons plan comptable unifié.

Ce plan comptable unifié contient l'intégralité des comptes que vous utilisez dans le cadre de la gestion de votre cabinet. De ce fait, il peut très bien regrouper des plans comptables de plusieurs clients de votre cabinet : vous découvrirez que Conciliator Expert sait très bien faire la différence entre comptes d'un client.

L'avantage de cette approche est que vous n'avez à gérer qu'un seul plan comptable de référence dans Conciliator Expert pour l'ensemble de vos clients.

Mise en oeuvre

Voici les différentes étapes pour charger votre plan comptable de départ. Vous pourrez tout à fait, par la suite, modifier manuellement celui-ci directement dans Conciliator Expert pour ajouter, supprimer ou modifier des comptes.

Définition de votre plan comptable unifié

Cette étape n'est pas nécessaire pour les clients utilisant Sage Cloud Generation Expert - cf Configuration Conciliator pour Sage Generation Expert

La première étape consiste à définir le plan comptable unifié que vous souhaité utiliser.
Celui-ci doit, au minimum, contenir tous les comptes qui sont utilisés pour les dossiers clients que vous allez gérer avec Conciliator Expert.

Pour l'utilisation dans Conciliator Expert, votre plan comptable sera chargé en 2 parties :

  • le plan de comptes TVA

  • le plan de comptes Charges/Produits

Vous pourrez, par la suite si vous le souhaitez, charger un plan analytique.

Préparation du plan de comptes TVA

Le premier chargement correspond au plan de comptes TVA car le plan de comptes de charges/produit s'appuiera dessus pour l'affectation automatique de la TVA.
Nous vous conseillons de mettre à jour directement le tableau dans Conciliator Expert : les fonctions classiques d'Excel sont actives (copier/coller - recopier vers le bas).

Les clients utilisant Sage Cloud Generation Expert ont directement le plan de compte TVA importé depuis Sage. Seuls les éléments complémentaires sont à remplir.

Pour les autres logiciels comptables, vous pouvez copier/coller les numéros de compte et libellés de votre plan comptable puis compléter les caractéristiques complémentaires directement dans Conciliator Expert.

Les colonnes à remplir sont décrites ici : Plan de comptes TVA

Si vous souhaitez lancer le tutoriel en ligne, cliquez ici : 

Préparation du plan de comptes de charges/produit

Le principe d'alimentation de ce plan est le même que pour le plan de comptes TVA.

Les colonnes à remplir sont décrites ici  : Plan de comptes de charges/produit

N'oubliez pas de valider votre copier/coller à l'aide de la coche

qui apparait à la place du + sinon vos modifications ne sont pas enregistrées.

Attention : l'enregistrement des modifications peut prendre plusieurs minutes quand il y a plusieurs centaines de lignes dans votre plan comptable, ne soyez donc pas surpris que vos modifications n'apparaissent pas tout de suite dans l'application.

Comptes de charges/produits et compte de référence

Lors de vos chargement de comptes de charges/produits, vous avez dû vous apercevoir que la colonne Compte de référence s'alimente parfois automatiquement accompagnée d'une coche rouge .

Si vous pensez que le libellé indiqué correspond à celui du contenu de votre compte, nous vous conseillons de valider cette correspondance en cliquant sur la coche qui deviendra alors verte ✓.

Cette action vous permettra de profiter de l'apprentissage mutualisé de Conciliator Expert. Pour en savoir plus sur ce sujet, reportez-vous à l'article correspondant ci-dessous.

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