Le plan de comptes charges/produit que vous trouvez sur la page Paramètres - Plan comptable permet de définir les caractéristiques de vos comptes charges/produit pour l'affectation comptable automatique.

Les valeurs à définir pour chaque compte sont les suivantes : 

  • N° du compte : numéro du compte

  • Libellé du compte : descriptif du compte

  • Sous type : Seules les valeurs “Vente”, “Achat” ou “Immo” sont acceptées.

  • Type Produit : Les valeurs les plus courantes sont “Bien” ou “Service” ou vide (si le compte s’applique aux 2 types). Des valeurs personnalisées sont aussi possibles dans des cas spécifiques (ex 'Energie' pour la vente d'énergie)

  • Plan analytique : Seules les valeurs “Oui” ou “Non” sont acceptées pour indiquer si de l’analytique est prévu ou pas pour ce compte.

  • Taux TVA : Dans le cas d'un fournisseur Intracommunautaire, il s'agit du taux de TVA qui sera utilisé pour le calcul du montant de TVA a auto-liquider (“0”, “2.1”, “5.5”, “10”, “20”) ou laisser vide “” pour le taux normal (20%)

  • TVA récupérable : Mettre un chiffre entre 0 et 100 uniquement si pour ce compte, la TVA ne sera que partiellement récupérable (exemple, “80” pour un compte lié au gasoil pour un véhicule de tourisme)

  • Agrégation : Cette valeur permet d'agréger plusieurs lignes de factures dans un même mouvement comptable. Elle peut prendre toute valeur supérieur ou égale à -1. Pour en savoir plus sur ce sujet, reportez-vous à l'article correspondant ci-dessous.

  • Compte tiers : Cette zone permet de forcer le compte tiers pour un compte comptable. Elle est utile par exemple sur les comptes carburant pour forcer le compte tiers spécifique lié au fournisseur générique "carburant_fournisseur".

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